广发中证红利低波指数发起式C(027138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-16 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-11 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-09-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-09-07 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-09-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-09-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-31 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-08-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-19 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-14 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-17 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-15 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-13 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-10 | 0.9552元 | 0.9552元 |