广发中证红利低波指数发起式(027137) (027137.jj ) 红利低波 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2026-05-15总资产规模 (2026-05-15) 基金净值0.9978元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4763 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利低波指数发起式C |
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广发中证红利低波指数发起式(027137)(027137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |