广发中证红利低波指数发起式A (027137.jj ) 红利低波 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2026-05-15总资产规模 (2026-05-15) 基金净值1.0190元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4154 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利低波指数发起式C |
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广发中证红利低波指数发起式A(027137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-09-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-15 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-14 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-09-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-09-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-09-07 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-09-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-09-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-09-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-31 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-25 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-27 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-22 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-07-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-15 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-14 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |