广发中证红利低波指数发起式(027137) (027137.jj ) 红利低波 (年度) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金成立日期2026-05-15总资产规模 (2026-05-15) 基金净值0.9619元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (5079 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证红利低波指数发起式C |
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广发中证红利低波指数发起式(027137)(027137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-07-06 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-02 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-01 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-30 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-06-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-25 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-24 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-23 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-16 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-05 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-28 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-25 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-05-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |