国联创业板综合指数增强C (027124.jj ) 申 | 基金经理王喆基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.9730元 (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (5075 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联创业板综合指数增强A |
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国联创业板综合指数增强C(027124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-01 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-31 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-08-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-17 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-13 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-07 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-08-04 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-03 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-31 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-30 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-07-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-07-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-07-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-07-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-22 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-20 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-17 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-15 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-14 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-26 | 0.9982元 | 0.9982元 |