国联创业板综合指数增强A (027123.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王喆基金类型指数型基金成立日期2026-06-18基金净值0.9734元 (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (5071 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联创业板综合指数增强C |
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国联创业板综合指数增强A(027123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-01 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-31 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-08-28 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-08-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-26 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-25 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-20 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-08-19 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-08-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-05 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-04 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-08-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-31 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-28 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-07-27 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-23 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-20 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-17 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-07-15 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-03 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |