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公告
富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）(027119)
(027119.jj )
申
基金经理
石婧
基金类型
FOF
成立日期
2026-06-05
基金净值
0.9975
元
(
2026-07-17
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-04
)
相关基金:
主从基金:
富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）C
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富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）(027119)(027119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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基金净值
基金累计净值
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富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）(027119)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-17
0.9975
元
0.9975
元
2026-07-10
1.0016
元
1.0016
元
2026-07-03
1.0019
元
1.0019
元
2026-06-30
1.0038
元
1.0038
元
2026-06-26
1.0024
元
1.0024
元
2026-06-12
0.9994
元
0.9994
元
2026-06-05
0.9995
元
0.9995
元