富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）(027119) (027119.jj ) 申	基金经理石婧基金类型FOF成立日期2026-06-05基金净值0.9994元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (1345 / 1508)
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富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）(027119)(027119) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-12

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富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）(027119)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-06-12	0.9994元	0.9994元
2026-06-05	0.9995元	0.9995元