富国盈和优选6个月持有期混合（FOF）A(027119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-17 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |