华安盈和多资产 3 个月持有混合（ FOF ）(027103)
(027103.jj ) 申		基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2026-05-15总资产规模5.70亿元 (2026-05-15) 基金净值1.0027元 (2026-07-03)
相关基金: 主从基金: 华安盈和多资产3个月持有混合（FOF）C
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华安盈和多资产 3 个月持有混合（ FOF ）(027103)(027103) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-03

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基金净值基金累计净值
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华安盈和多资产 3 个月持有混合（ FOF ）(027103)历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-031.0027元1.0027元
2026-06-301.0052元1.0052元
2026-06-261.0039元1.0039元
2026-06-121.0002元1.0002元
2026-06-051.0013元1.0013元
2026-05-291.0012元1.0012元
2026-05-221.0002元1.0002元
2026-05-151.0000元1.0000元

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