华安盈和多资产 3 个月持有混合（ FOF ）(027103) (027103.jj ) 申	基金经理杨志远基金类型FOF成立日期2026-05-15总资产规模5.70亿元 (2026-05-15) 基金净值1.0012元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (1338 / 1491)
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华安盈和多资产 3 个月持有混合（ FOF ）(027103)(027103) - 基金份额

最后更新于：2026-05-15

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华安盈和多资产 3 个月持有混合（ FOF ）(027103).(027103) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安盈和多资产 3 个月持有混合（ FOF ）(027103)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-05-15	1.00元	5.70亿	5.70亿元	--