财通资管科技研选混合发起式C (027098.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理邓芳程基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值1.0985元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.86% (2724 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管科技研选混合发起式(027097) |
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财通资管科技研选混合发起式C(027098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-08 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-06 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-01 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-30 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-26 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-25 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-24 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-06-22 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-06-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-06-17 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-16 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-08 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-04 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-02 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |