汇添富稳锦90天滚动持有债券(027090) (027090.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2026-04-17基金净值1.0078元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6843 / 7394) |
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汇添富稳锦90天滚动持有债券(027090)(027090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |