汇添富稳锦90天滚动持有债券A (027090.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理王骏杰基金类型债券型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0097元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6834 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳锦90天滚动持有债券C |
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汇添富稳锦90天滚动持有债券A(027090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-08-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-07-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-22 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-03 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |