富国稳健添颐债券(027078) (027078.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理朱晨杰基金类型债券型成立日期2026-05-08基金净值0.9992元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7186 / 7290)
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富国稳健添颐债券(027078)(027078) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-15

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日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-15	0.9992元	0.9992元
2026-05-08	1.0000元	1.0000元