富国稳健添颐债券A (027078.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理朱晨杰朱征星基金类型债券型成立日期2026-05-08基金净值0.9970元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7264 / 7439)
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富国稳健添颐债券A(027078) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-08-11

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数据起始于2020年。

富国稳健添颐债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-08-11	--	0.60%	--	0.15%
2026-05-11	--	0.60%	--	0.15%