鹏安核心科技混合发起式(027074) (027074.jj ) 鹏安基金管理有限公司申	基金经理蒋晓锋花洁基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值0.9591元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.04% (7653 / 9236)
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鹏安核心科技混合发起式(027074)(027074) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-06-12

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鹏安核心科技混合发起式(027074)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-06-12	0.9591元	0.9591元
2026-06-05	0.9692元	0.9692元