中加科技先锋智选混合发起式A (027068.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓磊基金类型混合型成立日期2026-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8234元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-17.65% (9143 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技先锋智选混合发起式C |
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中加科技先锋智选混合发起式A(027068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-07-23 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-07-22 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-07-21 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-20 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-07-17 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-07-16 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-07-15 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-07-14 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-13 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-03 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-26 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-29 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |