中加科技先锋智选混合发起式(027068) (027068.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理黄晓磊基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.9024元 (2026-07-03) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加科技先锋智选混合发起式C |
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中加科技先锋智选混合发起式(027068)(027068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-30 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-26 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-18 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-12 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-05 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-29 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-15 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |