新华科技甄选混合发起C (027062.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-03基金净值1.0997元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2778 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技甄选混合发起(027061) |
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新华科技甄选混合发起C(027062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-25 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |