新华科技甄选混合发起C (027062.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-03基金净值0.9810元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (7871 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技甄选混合发起(027061) |
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新华科技甄选混合发起C(027062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-13 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-10 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-09 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-03 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-07-01 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-30 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-29 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-26 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-06-25 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-23 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-18 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-15 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-06-04 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-03 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-02 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-27 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-25 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-05-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-05-19 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |