新华科技甄选混合发起C (027062.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔古昕基金类型混合型成立日期2026-04-03基金净值1.0411元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (5409 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技甄选混合发起(027061) |
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新华科技甄选混合发起C(027062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-24 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-04-23 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |