诺安科技智选混合(027051)(027051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-07-23 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-22 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-21 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-07-20 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-07-17 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-07-16 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-10 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-07-03 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-26 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-12 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-06-05 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |