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公告
诺安科技智选混合(027051)
(027051.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
邓心怡
基金类型
混合型
成立日期
2026-05-15
总资产规模
25.61亿
元
(
2026-05-15
)
基金净值
0.9503
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-21
)
相关基金:
主从基金:
诺安科技智选混合C
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诺安科技智选混合(027051)(027051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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基金净值
基金累计净值
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诺安科技智选混合(027051)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-07-03
0.9503
元
0.9503
元
2026-06-30
1.0296
元
1.0296
元
2026-06-26
0.9743
元
0.9743
元
2026-06-18
0.9977
元
0.9977
元
2026-06-12
0.9223
元
0.9223
元
2026-06-05
0.9645
元
0.9645
元
2026-05-29
0.9901
元
0.9901
元
2026-05-22
0.9996
元
0.9996
元
2026-05-15
1.0000
元
1.0000
元