融通医疗创新臻选混合C (027050.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理万民远余思慧基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1011元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.15% (2110 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通医疗创新臻选混合(027049) |
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融通医疗创新臻选混合C(027050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-23 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-22 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-07-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-17 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-16 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-15 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-07-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-07-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-03 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-01 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-26 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-22 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-18 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-17 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-06-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-12 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-11 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-06-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-09 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-08 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-04 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-02 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-01 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-29 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-22 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-15 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |