富国港股通医药优选混合C(027042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-09-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-09-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-18 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-03 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-31 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-07-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |