富国港股通医药优选混合C (027042.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理赵伟基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0030元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (6810 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国港股通医药优选混合(027041) |
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富国港股通医药优选混合C(027042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-18 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |