长城智悦均衡混合A(027035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-09-15 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-09-14 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-09-11 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-09-10 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-09-09 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-09-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-09-07 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-09-04 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-09-03 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-09-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-09-01 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-08-31 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-28 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-26 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-25 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-07 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-31 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-24 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-17 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |