金鹰恒泽债券B(027031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-30 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-24 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-07 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-06 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |