金鹰恒泽债券B
(027031.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金经理王怀震许浩琨基金类型债券型成立日期2026-06-18基金净值1.0005元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (7137 / 7386)
相关基金: 主从基金: 金鹰恒泽债券(027030) 、金鹰恒泽债券C
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金鹰恒泽债券B(027031) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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金鹰恒泽债券B历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-101.0005元1.0005元
2026-07-091.0004元1.0004元
2026-07-081.0004元1.0004元
2026-07-071.0004元1.0004元
2026-07-061.0004元1.0004元
2026-07-031.0003元1.0003元
2026-07-021.0003元1.0003元
2026-07-011.0003元1.0003元
2026-06-301.0003元1.0003元
2026-06-261.0002元1.0002元

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