华安中证电池主题指数C(027027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-08-27 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-26 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-25 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-08-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-21 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-19 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-08-18 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-14 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |