中航祥瑞债券发起(027016) (027016.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2026-04-24基金净值0.9942元 (2026-07-10) |
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中航祥瑞债券发起(027016)(027016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-06-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-29 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-05-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-08 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |