广发添享债券C (027015.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0032元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添享债券(027014) |
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广发添享债券C(027015) - 概况
最后更新于：2026-07-20
| 基金简称 | 广发添享债券 | |
| 基金主代码 | 027014 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-28 | |
| 总份额 | 4.64亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。具体包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、基金投资策略；5、金融衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×82%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%+活期存款基准利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可以投资于港股通标的证券，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通标的证券不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、港股通ETF价格较大波动的风险（因跟踪标的指数成份证券大幅波动、流动性不佳、受有关场外结构化产品影响、交易异常情形等原因而引起价格较大波动）等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发添享债券A | 广发添享债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 027014 | 027015 |
| 子基金份额 | 1.71亿 份 (2026-06-30) | 2.93亿 份 (2026-06-30) |