广发添享债券C (027015.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚晶宋倩倩基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0032元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发添享债券(027014) |
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广发添享债券C(027015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |