华夏宏安债券C (027009.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型债券型成立日期2026-05-22基金净值0.9975元 (2026-07-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (7186 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏宏安债券(027008) |
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华夏宏安债券C(027009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-27 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-30 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-26 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |