华夏宏安债券C(027009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-10-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-10-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-10-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-10-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-10-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-09-18 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-09-11 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-09-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-09-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-01 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-13 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |