华夏宏安债券C (027009.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理金安达基金类型债券型成立日期2026-05-22基金净值0.9999元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (7183 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏宏安债券(027008) |
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华夏宏安债券C(027009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |