华夏宏安债券(027008)(027008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-03 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-26 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |