华夏宏安债券A (027008.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理金安达基金类型债券型成立日期2026-05-22总资产规模6.80亿元 (2026-05-22) 基金净值1.0027元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (6999 / 7525)
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华夏宏安债券A(027008) - 基金份额

最后更新于：2026-05-22

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华夏宏安债券A.(027008) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏宏安债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-05-22	1.00元	6.80亿	6.80亿元	--