东方红鼎鸿债券A(027002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-20 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-03 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-18 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-06-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-15 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |