信澳港股通创新驱动股票型发起式(026995) (026995.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理李君周基金类型股票型成立日期2026-06-05基金净值0.9840元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (4868 / 6108) |
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信澳港股通创新驱动股票型发起式(026995)(026995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-09 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-08 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-07 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-06 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-02 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-07-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |