东方阿尔法瑞利混合发起C(026994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-08-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-24 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-17 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-13 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-04 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-30 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-27 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-07-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-22 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-07-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-07-20 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-17 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-16 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-07-15 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-14 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-07-13 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-10 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-09 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-08 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-07 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-06 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-02 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-07-01 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-30 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-29 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-25 | 1.3658元 | 1.3658元 |