东方阿尔法瑞利混合发起C (026994.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理孙振波梁少文基金类型混合型成立日期2026-04-17基金净值1.2794元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率25.55% (734 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法瑞利混合发起(026993) |
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东方阿尔法瑞利混合发起C(026994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-02 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-07-01 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-06-30 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-06-29 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-26 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-25 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-24 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-23 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-22 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-18 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-06-17 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-06-16 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-06-09 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-06-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-05 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-04 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-03 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-01 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-28 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-27 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-25 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-22 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-21 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-05-19 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-11 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-06 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-30 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-29 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |