| (026992.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型债券型成立日期2026-04-28基金净值1.2528元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6446 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒乐债券(014846) 、博时恒乐债券C |
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undefined(026992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-09 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-08 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-07 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-06 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-03 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-02 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-01 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-30 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-06-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-26 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-25 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-24 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-23 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-22 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-06-18 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-06-17 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-16 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-15 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-11 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-10 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-09 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-08 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-05 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-04 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-06-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-02 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-01 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-29 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-05-28 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-05-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-26 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-25 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-21 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-20 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-19 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-18 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-15 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-13 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-12 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-11 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-08 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-07 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-06 | 1.2501元 | 1.2501元 |