估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(026992.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
张李陵
江海峰
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-28
基金净值
1.2503
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.33%
(6639 / 7329)
相关基金:
主从基金:
博时恒乐债券(014846)
、
博时恒乐债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
undefined(026992) - 历史资产组合