国泰产业智选混合发起C (026991.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理于腾达基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7384元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-26.16% (9260 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰产业智选混合发起(026990) |
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国泰产业智选混合发起C(026991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-07-23 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-22 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-21 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-07-20 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-17 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-10 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-03 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-06-30 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-06-26 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-18 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-05-15 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-08 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |