国泰产业智选混合发起C(026991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-09-10 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-09-09 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-09-08 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-09-07 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-09-04 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-09-03 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-09-02 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-09-01 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-08-31 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-08-28 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-08-27 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-08-26 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-08-25 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-08-24 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-08-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-20 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-08-19 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-08-18 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-08-17 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-08-14 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-08-13 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-08-12 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-08-11 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-08-10 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-08-07 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-06 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-05 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-08-04 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-07-31 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-07-30 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-07-29 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-07-28 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-07-27 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2026-07-24 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-07-23 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-07-22 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-07-21 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-07-20 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-17 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-07-10 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-03 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-06-30 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-06-26 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-06-18 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-06-12 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-05 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-29 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |