汇泉科创创业量化选股混合C (026987.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理刘源沈鑫基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.3270元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率32.71% (559 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉科创创业量化选股混合(026986) |
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汇泉科创创业量化选股混合C(026987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-25 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-06-24 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-06-23 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-06-22 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-18 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-17 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-06-16 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-06-12 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-10 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-02 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-01 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-05-28 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-25 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-22 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-24 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |