汇泉科创创业量化选股混合C(026987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-09-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-01 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-31 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-18 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-12 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-06 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-03 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-31 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-30 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-28 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-21 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-17 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-16 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-15 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-07-14 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-10 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-09 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-08 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-07 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-06 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-02 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-01 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-30 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-06-29 | 1.3168元 | 1.3168元 |