中海铭嘉债券A(026978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-21 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-20 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-07-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-13 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-06 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-25 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-11 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |