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公告
中海铭嘉债券(026978)
(026978.jj )
中海基金管理有限公司
申
基金经理
王影峰
赵明
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-24
基金净值
1.0005
元
(
2026-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.05%
(7141 / 7297)
相关基金:
主从基金:
中海铭嘉债券C
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中海铭嘉债券(026978)(026978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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基金净值
基金累计净值
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中海铭嘉债券(026978)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-22
1.0005
元
1.0005
元
2026-05-21
1.0005
元
1.0005
元
2026-05-20
1.0005
元
1.0005
元
2026-05-15
1.0002
元
1.0002
元
2026-05-08
1.0001
元
1.0001
元
2026-04-30
1.0001
元
1.0001
元
2026-04-24
1.0000
元
1.0000
元