创金合信文利1个月持有期混合A (026968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值1.0006元 (2026-09-02) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7049 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文利1个月持有期混合C |
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创金合信文利1个月持有期混合A(026968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-20 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-04 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-20 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |