创金合信文利1个月持有期混合(026968) (026968.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘润哲基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值0.9964元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% (7053 / 9313) |
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创金合信文利1个月持有期混合(026968)(026968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-14 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-13 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |