惠升添益混合C (026961.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理钱睿南卓勇基金类型混合型成立日期2026-03-27基金净值1.0107元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6996 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升添益混合(026960) |
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惠升添益混合C(026961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-05-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |