惠升添益混合C(026961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-08-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-30 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-21 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-16 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-13 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-08 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-06 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-01 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |