华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接(026949)(026949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-07 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-30 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-29 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-11 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-01 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-20 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |