华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接(026949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-08-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-19 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-17 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-08-14 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-13 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-12 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-08-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-10 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-07 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-05 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-04 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-31 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-30 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-28 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-27 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-24 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-20 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-17 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-15 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-14 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-13 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-10 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-09 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-07-08 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-07 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-02 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-30 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-29 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-26 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-06-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-06-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |