华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 (026949.jj ) 电力指数 (半年) 申	基金经理曹旭辰胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-04-16总资产规模4.21亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9472元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-5.50% (1546 / 1611)
相关基金:	目标基金: 华宝中证全指电力公用事业ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接(026949) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	3.98亿	88.13%
2	银行存款及结算备付金	4,300.77万	9.53%
3	其他资产	1,055.01万	2.34%

加载中......