东方红周期研选混合发起C (026948.jj ) 申 | 基金经理胡晓基金类型混合型成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9838元 (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.61% (7804 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红周期研选混合发起A |
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东方红周期研选混合发起C(026948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-26 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-08-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-24 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-21 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-08-20 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-19 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-18 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-08-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-13 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-12 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-11 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-10 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-07 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-06 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-05 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-03 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-07-31 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-30 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-29 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-07-28 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-27 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-07-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-07-23 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-22 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-21 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-07-20 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-17 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-16 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-14 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-13 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-07-10 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-09 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-07-08 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-07 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-06 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-03 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-02 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-07-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-06-30 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-29 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-06-26 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-06-25 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-24 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-23 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-06-22 | 0.9312元 | 0.9312元 |