兴全悦加混合C(026944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-09-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-01 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-10 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-26 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |